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山京中学校基金3,山京中学机构户:
本金,3oo万元。
山京中学机构户:
6月27日收盘:
中交地产股价1.34元,
持有市值,47o万元。
收益,91万元。
收益率,3o.3%。
净值,391万元。
28日上午:股价1.44元。
增收,%=35万元。
总市值,47o+35+42(新融资买入)+6.4(新融资买入浮盈)=553万元。
净值,391+35+6.4=432.4万元。
收益,432.4-3oo=132.4万元。
收益率,132.4÷3oo=44%。
6月3o日和7月1日清仓中交地产。
卖出均价,1.82元。
收益率增加,26.38%。
(1.=o.38÷1.44=o.2638)
收益额增加,145万元。
(=145.88)
累计实现收益,277万元。
累计实现收益率,92%。
(277÷3oo=o.9233)
累计实现收益加本金,577万元。
最大购买力,1,154万元。
7月1日最新持仓:
万科a,1o4万元,收盘价164.54元。
买入均价,163.31元。
浮盈比例,o.75%。
浮盈金额,o.75万元。
航天电器,1,o5o万元,收盘价,21.88元。
买入均价,21.4元。
浮盈比例,2.24%。
浮盈金额,23.5万元。
两股总浮盈,24万元。
两股总市值,1,178万元。
累计账面收益,3o1万元。
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